어제 올려드린 "주식공부 - 주식 유형별 주식투자하기 (ft. 전설로 떠나는 월가의 영웅 - 피터린치)"에 이어서, 피터린치가 주식 투자를 위해 회사를 선택할 때 참고할 사항과 기피할 사항을 정리해봤습니다.
A. 회사를 고를 때 참고할 만한 사항: 정말 멋진 완벽한 종목들
1. 회사 이름이 따분하고, 우스꽝스러운 회사.
2. 따분한 사업을 하는 회사.
3. 혐오스런 사업을 하는 회사.
4. 분사한 회사.
5. 기관투자가가 보유하지 않고, 분석가들이 조사하지 않는 회사.
6. 유독 폐기물이나 마피아와 관련됐다고 소문난 회사.
7. 음울한 사업을 하는 회사.
8. 성장 정체 업종사업을 하는 회사.
9. 틈새를 확보한 회사.
10. 사람들이 계속 제품을 구입하는 회사.
11. 기술을 사용하는 회사.
12. 내부자가 주식을 매수하는 회사.
13. 자사주를 매입하는 회사.
(자사주 매입 대신 흔히 쓰이는 방법: 배당인상, 신제품 개발, 신규 사업 진출, 기업인수)
참고로 개인적으로는 폐기물 처리 업체, 기관 투자자 보유 비율이 낮고, 애널리스트가 거의 없었던 회사, 틈새 시장에서 독점적으로 사업을 하던 회사, 내부자가 주식을 매수하고, 자사주를 매입하는 회사 등에서 좋은 수익율을 냈던 경험이 있는 것 같습니다.
B. 회사를 고를 때 기피해야하는 사항
1. "제2의 아무개"를 조심하라.
2. 사업 다악화기업을 피하라.
3. 소문주를 조심하라
4. 고객에게 휘둘리는 회사.
5. 이름이 멋진 주식을 조심하라.
참고로 개인적으로는 주식 투자 초기에 위의 사유들로 피해를 봤던 경험이 있는 것 같습니다. 어리석었던 것이죠. 특히, "소문주"에 들어갔다가 큰 낭패를 본 경험이 있네요. 물론 큰 수익을 본 적도 있지만, 결국엔 손해를 봤던 것 같습니다.
피터린치의 "전설로 떠나는 월가의 영웅"을 정리하면서, 마지막으로 와닿았던 내용을 추가하고 마무리합니다.
C. 가장 어리석고 위험한 12가지 생각
1. 내릴만큼 내렸으니, 더는 안내려.
2. 바닥에 잡을 수 있다.
3. 오를 만큼 올랐으니, 더는 못 올라.
4. 헐값인데 얼마나 손해 보겠어?
5. 결국 반드시 회복된다.
6. 동트기 직전이 가장 어둡다.
7. 10달러까지 반등하면 팔아야지.
8. 걱정없이 보수적인 주식은 안정적이야.
9. 얼마나 더 기다려야 하나?
10. 사지 않아서 엄청 손해 봤네.
11. 꿩 대신 닭이라도 잡아라.
12. 주가가 올랐으니 내가 맞았고, 주가가 내렸으니 내가 틀렸다.
1번을 보시면, 늘 바닥 밑에 지하실있고, 그 밑에 지하 2층이 있다는 것을 경험해봤으면 확 와닿겠네요.ㅠㅠ
위의 말들은 좋은 말들로 늘 기억하고, 가끔씩 읽어보고 스스로 가끔씩 상기해야겠지만, 위의 말들에는 전제가 있는 경우도 있고, 예외적인 상황이 있을 수 있기 때문에 절대적인 믿음을 가지기 보다는 늘 공부하는 자세로 임하면 좋을 듯 합니다.
예를 들어, "바닥을 잡을 수 있다"는 오만은 가급적 피해야 하지만, 여러가지로 봐서 최대한 낮은 가격에 매수하려는 노력은 하는 것은 나쁜 것은 아닌 것 같고, "10달러까지 반등하면 팔아야지."투자 전략에 따라 목표 주가 설정과 충돌날 수도 있습니다.
"동트기 직전이 가장 어둡다."라는 말도 기업 분석이 충분히 안된 상태에서는 "내릴만큼 내렸으니, 더는 안내려."라는 말처럼 회사가 좋지 않은데도, 그냥 버티는 상황으로 갈 수도 있으니 유의해야 하겠습니다.
"전설로 떠나는 월가의 영웅 - 피터린치" 관련 이전 글들입니다.
2022.04.07 - [투자/공부] - 주식공부 - 주식 유형별 주식투자하기 (ft. 전설로 떠나는 월가의 영웅 - 피터린치)
2020.11.09 - [투자/공부] - 투자도서요약: 전설로 떠나는 월가의 영웅 (One Up On Wall Street) - 피터린치(Peter Lynch)
* 가치 투자 관련 다른 도서 요약입니다.
2020.11.09 - [투자/주식 공부] - 투자도서요약: 전설로 떠나는 월가의 영웅 (One Up On Wall Street) - 피터린치(Peter Lynch)
2020.11.28 - [투자/주식 공부] - 투자도서요약: 작지만 강한 기업에 투자하라 (A Zebra in Lion Country) - 랄프 웬저(Ralph wanger)
2020.12.16 - [투자/주식 공부] - 투자도서요약: 이채원의 가치투자 - 이채원, 이상건
2020.12.28 - [투자/주식 공부] - 투자도서요약: 워렌버핏만 알고있는 주식투자의 비밀(The Beffettology Workbook) - 메리 버핏, 데이비드 클라크
2021.01.02 - [투자/주식 공부] - 투자도서요약: 강방천과 함께 하는 가치투자 - 강방천
2021.01.17 - [투자/주식 공부] - 투자도서요약: 한국형 가치 투자 전략 - 최준철/김민국
2021.02.05 - [투자/주식 공부] - 투자도서요약: 워렌버핏처럼 적정주가 구하는 법 - 이은원
2021.02.05 - [투자/주식 공부] - 투자도서요약: 경제적 해자 (Economic Moats) - 팻 도시
2021.03.02 - [투자/주식 공부] - 투자도서요약: 워렌 버핏 투자 노트(Warren Buffett's words fo wisdom) - 메리 버핏, 데이비드 클라크
2021.03.08 - [투자/주식 공부] - 투자도서요약:워렌 버핏의 가치 투자 전략 - 티머시 빅 (Timothy Vick)
2021.03.08 - [투자/주식 공부] - 투자도서요약: 워렌버핏의 완벽투자기법(The Warren Buffett Way) 2nd Edition- 로버트 해그스르롬
2021.03.15 - [투자/주식 공부] - 투자도서요약: 존 템플턴의 가치투자 전략 - 로렌 템플턴. 스콧 필립스
2021.09.06 - [투자/주식 공부] - 주식공부 - 기본적 분석: PBR(주가순자산비율)을 활용한 주식투자 (ft. 가치투자의 비밀)
*기술적 분석 관련 다른 책들 요약입니다.
2020.12.07 - [투자/주식 공부] - 투자도서요약: 차트의 기술 - 김정환
2021.02.26 - [투자/주식 공부] - 투자도서요약: 고변호사의 주식강의 01. 분석원리 - 고승덕
2021.03.01 - [투자/주식 공부] - 투자도서요약: 고변호사의 주식강의 02. 실전기법 - 고승덕
2021.03.01 - [투자/주식 공부] - 투자도서요약: 고변호사의 주식강의 03. 선물옵션 - 고승덕
2021.02.26 - [투자/주식 공부] - 고승덕 변호사 강의 동영상 Link입니다.
2021.03.05 - [투자/주식 공부] - 투자도서요약: 시골의사의 주식투자란 무엇인가. 2. 분석편 - 박경철
2021.03.05 - [투자/주식 공부] - 시골의사 박경철의 다시 쓰는 기술적 분석 동영상 Link입니다. (기술적 분석 학습용)
2021.06.23 - [투자/주식 공부] - 투자도서요약: 차트의 맥 (Part 2 - 01. 세력이 만드는 캔들의 비밀) - 민경인
2021.06.24 - [투자/주식 공부] - 투자도서요약: 차트의 맥 (Part 2 - 02. 세력이 만드는 거래량과 매물대의 비밀) - 민경인
2021.06.24 - [투자/주식 공부] - 투자도서요약: 차트의 맥 (Part 2 - 03. 이동평균선의 특급 비밀) - 민경인
2021.06.24 - [투자/주식 공부] - 투자도서요약: 차트의 맥 (Part 2 - 04. 세력이 만드는 추세와 패턴의 비밀) - 민경인
2021.06.24 - [투자/주식 공부] - 투자도서요약: 차트의 맥 (Part 2 - 05. 세력이 만드는 보조지표) - 민경인
2021.09.06 - [투자/주식 공부] - 주식공부 - 기술적 분석: 스토캐스틱을 활용한 매매 - (ft. 고변호사의 주식 강의)
2021.03.12 - [투자/주식 공부] - 투자도서요약: 샤프슈터의 시장을 이기는 90% - 박문환 지음
2021.01.22 - [투자/주식 공부] - 투자도서요약: 주식매매하는법 - 제시 리버모어, 에드윈 르페브르
'투자 > 공부' 카테고리의 다른 글
| 주식공부 - 주식시장 거품 징후들 (ft. 시골의사의 주식투자란 무엇인가. - 박경철) (0) | 2022.05.06 |
|---|---|
| 주식공부 - 파동원리를 이용한 매매 (ft. 고변호사의 주식강의 - 고승덕) (0) | 2022.04.20 |
| 주식공부 - 기술적 분석: MACD를 활용한 매매 (ft. 샤프슈터의 시장을 이기는 90% - 박문환) (0) | 2022.04.16 |
| 주식 공부 - 다우이론과 추세 이해하기 1 (ft. 금융시장의 기술적 분석 - 존 J. 머피) (0) | 2022.04.11 |
| 주식공부 - 주식 유형별 주식투자하기 (ft. 전설로 떠나는 월가의 영웅 - 피터린치) (0) | 2022.04.07 |
| 주식 공부 - 기본적 분석을 활용해 투자 후보 주식을 찾기 위한 주식 종목 검색 (0) | 2022.03.26 |
| Ray Dalio (레이 달리오)가 올린 변화하는 국제 질서에 대처하는 원칙 (Principles for Dealing with the Changing World Order) 동영상입니다. (0) | 2022.03.07 |
| LG엔솔 주식의 연기금 매입이 미국 주식 시장에 주는 시사점이 나름 있는 것 같습니다. (1) | 2022.01.28 |
댓글