본격적인 주식 분석에 앞서, 분석할 의미가 있는 후보군들을 구성할 필요가 있을텐데요. 이번 포스팅에서는 기본적 분석 관련 가치 투자 지표를 활용해서 후보군을 검색하는 방법을 다루고자 합니다.
(출처: yahoo finance)
기본적 분석 기준으로 검색 조건들을 나열해보겠습니다.
참고로 이 검색 기준은 Yahoo Finance에 있는 stock screener를 활용하였으니 그대로 활용하시면 되겠습니다.
향후에 필요 시 본 포스팅은 지속적으로 수정할 예정입니다.
Common criteria (공통 조건)
- Market Cap: Over $1 billion (투자 유동성을 고려한 조건)
- Stock Price: Over $1 (투자 변동성을 고려한 조건)
- Market: US Market, Canada Market
Criteria 01. 매출은 상승하였으나 시장에서 인정을 못받고 있는 종목을 검색하기 위한 조건
- Revunue Increase: 50% up yoy
- PSR: below 0.5
Criteria 02. 수익은 상승하였으나 시장에서 인정을 못받고 있는 종목을 검생하기 위한 조건
- Revunue Increase: 50% up yoy
- PER: below 0.5
Criteria 03. 매출은 상승하였으나, 현금 흐름이 시장에서 인정을 못받고 있는 종목을 검색하기 위한 조건
- Revunue Increase: 50% up yoy
- PCF: below 5
Criteria 04. 시가 배당률이 높고, payout ratio 낮아 안정적 배당과 함께 배당 상승 여력이 있는 종목을 검색하기 위한 조건
- Dividend yield: over 5%
- Payout ratio: below 50%
Criteria 05. 시가 배당률이 높고, 회사 수익이 상승하고 있어서 배당 상승 여력이 있는 종목을 검색하기 위한 조건
- Dividend yield: over 5%
- Profit increase: 50% up yoy
Criteria 06. 수익성이 높고, 자기 자본 수익율도 높으나 시장에서 아직 인정을 못받고 있는 종목을 검색하기 위한 조건
- Profit Margin0: over 25%
- ROE: over 25%
- PSR: below 0.5
Criteria 07. 주가는 높으나, 아직 수익성이 반영될 여지가 있는 종목을 검색하기 위한 조건
- Stock Price: 5% within 52 week-high
- RER: below 10
Criteria 08. 주가가 자산에 비해 너무 낮고, 매출이 상승하고 있는 종목을 검색하기 위한 조건
- PBR: below 0.5
- Revunue Increase: 50% up yoy
Criteria 09. 주가가 자산과 수익 모두에 비해 저평가되어 있는 종목을 검생하기 위한 조건
- PBR: below 0.5
- PER: below 10
Criteria 10. 저평가되어 있지만, 성장성이 있는 종목을 검색하기 위한 조건
- Operation Margin: over 20%
- ROE: over 20%
- PCF: below 5
- PER: below 10
- PBR: below 1
본 Posting은 아래 영문 Posting을 기준으로 작성되었습니다.
How to search stocks (securities) : Stock Search Criteria collection 1. Fundamentals
https://causinvestment.tistory.com/1062
* 가치 투자 관련 다른 도서 요약입니다.
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