주식 투자 시에 기술적 분석을 활용하는 사람들이 많이 쓰는 MACD를 활용한 매매를 간단하게 정리해봤습니다.
(박문환님이 쓰신 "샤프슈터의 시장을 이기는 90%"라는 책을 참고했습니다.)
도서 전체의 요약글은 아래 링크를 참고하시면 되겠습니다.
2021.03.12 - [투자/공부] - 투자도서요약: 샤프슈터의 시장을 이기는 90% - 박문환 지음
1. MACD 소개
MACD는 단기 이동평균선과 장기 이동평균선이 헤어지면서(확산) 다시 만나는(수렴) 현상을 체계적으로 정리한 보조지표입니다.
즉, "MACD = 단기이동평균 - 장기이동평균" 입니다.
2. MACD 특징
2-1) MACD에서 가장 중요한 의미를 갖는 곳은 '0'입니다.
즉, 위에서 "MACD = 단기 이동 평균 - 장기 이동 평균"이라고 했으니, MACD가 "0"이라는 것은 장기 이동 평균과 단기 이동 평균이 같다는 것을 의미합니다.
그리고 장기 이동 평균과 단기 이동 평균이 같다는 것은 장기간에 걸쳐 매매가 이루어진 영역과 단기간에 이루어진 매매가 몰려있다는 의미이기 때문에 상당한 에너지가 응집된 구간이라고 볼 수 있습니다.
흔히 이렇게 매매가 응집된 구간은 주가의 변화가 크게 일어날 가능성이 큰 지점이고, 큰 변화가 일어난다면, 이 지점이 추후에 매매의 기준으로 역할을 할 수도 있다는 뜻입니다.
예시) IBM 주봉 그래프입니다.
화살표로 표시된 2군데를 보시면 MACD가 0이 되고 전환될 때 주가 방향이 크게 바뀐 걸 볼 수 있습니다. (MACD 막대 그래프와 주가 방향 참고하시고, 미국 주가 차트여서 초록색이 상승이고 붉은색이 하락이니 헷갈리지 마시길...)
유의할 점은 애매할 경우도 많이 있다는 것도 확인하시면, 절대적인 믿음보다는 "그런 관점"으로 보시는게 적절하다는 것을 알 수 있습니다. (기술적 분석의 맹신은 금물입니다. 통계일 뿐이라는 생각으로 접근하시길 바랍니다.)
2-2) MACD는 주가가 움직이는 쪽으로 좀 더 정확한 신호를 보여준다.
MACD는 0보다 위에는 상승 추세에 보다 정확하며 0의 아래에서는 하락 추세에 조금 더 정확한 편입니다. 상승 추세에서는 매수세가 매도세보다 강해서 가격이 상승하는 경우가 많기 때문에 매수 신호가 매도 신호에 비해 훨씬 더 정확하며, 하락 추세에서는 반대로 매도세가 매수세를 압도하여 가격이 하락하는 경우가 많기 때문에 매수 신호보다는 매도 신호를 훨씬 더 신뢰할 수 있습니다.
* 외우려고 하지마시고, 매도세와 매수세의 관계에 따라 가격의 방향을 이해하기 바랍니다. 100% 맞다고 보기 보다는 이런 감을 가지고 차트를 대하는 것이 맞는 관점으로 보입니다.
* 위 IBM 그래프에서 한번 해당하는 구간을 찾아보시기 바랍니다.
2-3) MACD는 한계가 없는 지표입니다.
MACD를 활용해서 매매할 때는 단지 막대그래프의 크기로 과열과 침체를 판단하지 말고, MACD 오실레이터의 길이가 짧아질 때를 포착하는 것이 좋습니다. 즉, 막대 그래프의 길이 변화가 생기는 것을 파악하라는 뜻입니다.
주가의 탄력이 강할 때는 신호선이 MACD보다 빠르게 상승하므로 오실레이터의 길이는 길어집니다. 반대로 탄력이 작아지는 순간이 오면 오실레이터의 길이는 짧아지게 될 것입니다. (참고: MACD 오실레이터 = MACD - 신호선)
따라서 오실레이터는 길이가 길어졌다가 짧아지는 순간을 매매의 타임으로 잡습니다. 즉, 주가의 상승탄력성이 낮아지는 것을 포착해 매도하고 주가의 하락탄력성이 낮아지는 것을 포착해 매수를 합니다. 이는, 막대그래프가 0 위에서 형성되고 있을때와 아래에서 형성되고 있을때 모두 해당되는 이야기입니다.
MACD 오실레이터는 단독적인 매매 신호로는 적합하지 않기 때문에 다른 보조지표들과 같이 사용하시기 바랍니다. 예를들어, MACD 오실레이터는 매수, 매도의 최종 결정에 참고하는 식입니다.
MACD도 고승덕 변호사의 파동 이론을 이용해서, 기간이 서로 다른 것을 같이 써서 활용할 수 있습니다. 즉, 일봉 그래프에 있는 MACD에서 매수 신호가 떨어졌다면 최종적인 신호는 주봉 그래프의 MACD로 확인하는 방식을 의미합니다.
* 경험상으로 보면, 종목에 따라 잘 맞는 보조 지표가 있는 경우가 있습니다. 이평선의 구간도 종목에 따라 지지선 역할을 해주는 기간이 다른 경우도 있구요. 따라서 종목 분석에 기술적 분석을 활용하는 경우에는 기본적인 자신만의 기준을 가지고 활용하되, 필요하다면 다양한 보조지표와 기간을 적용해보는 것을 권해드립니다.
* MACD에 대한 추가적인 공부를 하실 분들은 아래 도서 요약에서 참고하실 수 있습니다.
2021.06.24 - [투자/공부] - 투자도서요약: 차트의 맥 (Part 2 - 05. 세력이 만드는 보조지표) - 민경인
2021.03.05 - [투자/공부] - 투자도서요약: 시골의사의 주식투자란 무엇인가. 2. 분석편 - 박경철
2020.12.07 - [투자/공부] - 투자도서요약: 차트의 기술 - 김정환
*기술적 분석 관련 다른 책들 요약입니다.
2020.12.07 - [투자/주식 공부] - 투자도서요약: 차트의 기술 - 김정환
2021.02.26 - [투자/주식 공부] - 투자도서요약: 고변호사의 주식강의 01. 분석원리 - 고승덕
2021.03.01 - [투자/주식 공부] - 투자도서요약: 고변호사의 주식강의 02. 실전기법 - 고승덕
2021.03.01 - [투자/주식 공부] - 투자도서요약: 고변호사의 주식강의 03. 선물옵션 - 고승덕
2021.02.26 - [투자/주식 공부] - 고승덕 변호사 강의 동영상 Link입니다.
2021.03.05 - [투자/주식 공부] - 투자도서요약: 시골의사의 주식투자란 무엇인가. 2. 분석편 - 박경철
2021.03.05 - [투자/주식 공부] - 시골의사 박경철의 다시 쓰는 기술적 분석 동영상 Link입니다. (기술적 분석 학습용)
2021.06.23 - [투자/주식 공부] - 투자도서요약: 차트의 맥 (Part 2 - 01. 세력이 만드는 캔들의 비밀) - 민경인
2021.06.24 - [투자/주식 공부] - 투자도서요약: 차트의 맥 (Part 2 - 02. 세력이 만드는 거래량과 매물대의 비밀) - 민경인
2021.06.24 - [투자/주식 공부] - 투자도서요약: 차트의 맥 (Part 2 - 03. 이동평균선의 특급 비밀) - 민경인
2021.06.24 - [투자/주식 공부] - 투자도서요약: 차트의 맥 (Part 2 - 04. 세력이 만드는 추세와 패턴의 비밀) - 민경인
2021.06.24 - [투자/주식 공부] - 투자도서요약: 차트의 맥 (Part 2 - 05. 세력이 만드는 보조지표) - 민경인
2021.09.06 - [투자/주식 공부] - 주식공부 - 기술적 분석: 스토캐스틱을 활용한 매매 - (ft. 고변호사의 주식 강의)
2021.03.12 - [투자/주식 공부] - 투자도서요약: 샤프슈터의 시장을 이기는 90% - 박문환 지음
2021.01.22 - [투자/주식 공부] - 투자도서요약: 주식매매하는법 - 제시 리버모어, 에드윈 르페브르
* 가치 투자 관련 다른 도서 요약입니다.
2020.11.09 - [투자/주식 공부] - 투자도서요약: 전설로 떠나는 월가의 영웅 (One Up On Wall Street) - 피터린치(Peter Lynch)
2020.11.28 - [투자/주식 공부] - 투자도서요약: 작지만 강한 기업에 투자하라 (A Zebra in Lion Country) - 랄프 웬저(Ralph wanger)
2020.12.16 - [투자/주식 공부] - 투자도서요약: 이채원의 가치투자 - 이채원, 이상건
2020.12.28 - [투자/주식 공부] - 투자도서요약: 워렌버핏만 알고있는 주식투자의 비밀(The Beffettology Workbook) - 메리 버핏, 데이비드 클라크
2021.01.02 - [투자/주식 공부] - 투자도서요약: 강방천과 함께 하는 가치투자 - 강방천
2021.01.17 - [투자/주식 공부] - 투자도서요약: 한국형 가치 투자 전략 - 최준철/김민국
2021.02.05 - [투자/주식 공부] - 투자도서요약: 워렌버핏처럼 적정주가 구하는 법 - 이은원
2021.02.05 - [투자/주식 공부] - 투자도서요약: 경제적 해자 (Economic Moats) - 팻 도시
2021.03.02 - [투자/주식 공부] - 투자도서요약: 워렌 버핏 투자 노트(Warren Buffett's words fo wisdom) - 메리 버핏, 데이비드 클라크
2021.03.08 - [투자/주식 공부] - 투자도서요약:워렌 버핏의 가치 투자 전략 - 티머시 빅 (Timothy Vick)
2021.03.08 - [투자/주식 공부] - 투자도서요약: 워렌버핏의 완벽투자기법(The Warren Buffett Way) 2nd Edition- 로버트 해그스르롬
2021.03.15 - [투자/주식 공부] - 투자도서요약: 존 템플턴의 가치투자 전략 - 로렌 템플턴. 스콧 필립스
2021.09.06 - [투자/주식 공부] - 주식공부 - 기본적 분석: PBR(주가순자산비율)을 활용한 주식투자 (ft. 가치투자의 비밀)
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