(캐나다 주식) 캐나다 배당주 리스트 분석_Sep 2022

장이 안좋다보니 배당주에 관심을 많이 가지는 듯 해서, 오랫만에 캐나다 배당주 관련 글 올립니다.

 

 

년초에 올렸던 캐나다 배당주 리스트 분석을 2022년 9월말 기준으로 update해서 올립니다.

 

년초에 올렸던 것과 비교하시면서 보시려면 아래 링크를 참고하세요.

 

2022.01.03 - [투자/기업 이야기] - (캐나다 주식) 캐나다 배당주 리스트 분석

 

올리는 글의 기준은 지난 번과 마찬가지로 The Globe and Mail에 올라온 캐나다 배당주 리스트입니다. 배당주들을 배당율, Credit Rating, Payout ratio 등을 기준으로 선정한 리스트이니 관심을 가져볼 만한 것 같고 캐나다 주식 시장에 관심이 있으신 분들은 익히 많이 들어본 회사들이 주로 들어있습니다.

 

아래 기사는 2022년 9월 말 기준입니다.

 

The highest-yielding stocks on the TSX, plus risk data

(참고: 기사 원본을 읽기 위해서는 멤버쉽이 필요합니다.)

https://www.theglobeandmail.com/investing/markets/inside-the-market/article-the-highest-yielding-stocks-on-the-tsx-plus-risk-data-118/

The highest-yielding stocks on the TSX, plus risk data

 

정리 방식은 Full list에 소개된 회사 총 83개 회사 중 배당 수익성, 배당 성장성, 배당 안정성 등의 세가지 기준들로 sorting을 해서 상위 10여개 사들을 정리해보겠습니다.

(Full list는 글 말미에 첨부한 Text 파일에서 참고하실 수 있습니다.)

 

A. 배당 수익성: 배당율 기준 상위 10개사

   배당율, Credit Rating, Payout ratio 등을 기준으로 선정한 List 속에서 배당율이 높은 순위 10개사와 배당율입니다.

 

(회사명, 배당율)

1. CORUS ENTERTAINMENT - 10.21%
2. SUPERIOR PLUS CORP - 7.25%
3. KEYERA CORP - 6.76%
4. GIBSON ENERGY INC - 6.7%
5. ENBRIDGE INC - 6.66%
6. IGM FINANCIAL INC - 6.63%
7. GREAT-WEST LIFECO INC - 6.57%
8. ALGONQUIN POWER & UTILITIES - 6.51%
9. ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT - 6.47%
10. TC ENERGY CORP - 6.38%

 

전반적인 주가 하락이 있었던 탓인지 10위도 배당율이 6%가 넘어갑니다.

 

참고로 15위까지도 6%가 넘고 있어서 추가로 정리하니, 참고 하시면 되겠습니다.

11. POWER CORP OF CANADA - 6.34%
12. BCE INC - 6.27%
13. BANK OF NOVA SCOTIA - 6.23%
14. PEMBINA PIPELINE CORP - 6.17%
15. MANULIFE FINANCIAL CORP - 6.13%
16. RUSSEL METALS INC - 6.02%
17. CT REAL ESTATE INVESTMENT TR - 6%

 

참고로 9위 ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT와 17위 CT REAL ESTATE INVESTMENT는 REIT로 세금계산시 다른 주식의 배당과 다르게 계산될 수 있습니다. 정확한 사항은 REIT 별로 해마다 다르니 홈페이지를 참고하셔야합니다.

 

지난 년초 리스트에 없던 기업이 올라온 경우가 IGM FINANCIAL INC, GREAT-WEST LIFECO INC 등의 두 보험회사, ALGONQUIN POWER & UTILITIES 그리고 ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT 등입니다.

 

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B. 배당 성장성: 배당 성장율 기준 상위 10개사

동일한 List 속에서 5년간 배당 성장율이 높은 10개사의 배당율과 5년간 배당성장률입니다. 

 

(회사명, 배당율, 배당성장율(5년))

1. FIRST QUANTUM MINERALS LTD - 1.39%, 75.18%
2. BARRICK GOLD CORP - 5.07%, 45.52%
3. YAMANA GOLD INC - 2.64%, 42.74%
4. GOEASY LTD - 3.4%, 38.51%
5. TECK RESOURCES LTD-CLS B - 1.19%, 35.84%
6. WEST FRASER TIMBER CO LTD - 1.64%, 33.59%
7. CANADIAN NATURAL RESOURCES - 4.68%, 32.18%
8. AGNICO EAGLE MINES LTD - 3.87%, 30.44%
9 CASCADES INC - 5.91%, 24.57%
10. RESTAURANT BRANDS INTERN - 3.87%, 23.46%

 

지난 년초 리스트에 없던 기업이 올라온 경우가 FIRST QUANTUM MINERALS LTD, TECK RESOURCES LTD-CLS B, CANADIAN NATURAL RESOURCES 등입니다.

 

FIRST QUANTUM MINERALS LTD, TECK RESOURCES LTD-CLS B는 최근에는 가격이 하락했지만 작년의 구리 가격 상승에 힘입어 배당 지급을 확대한 것으로 보입니다. 참고로 TECK RESOURCES LTD는 철강 제조용 석탄 가격 상승과 유가 상승의 덕도 같이 보았지만, 회사에서 두 사업 부문 모두 매각을 검토하고 있는 것으로 알려져있습니다. 

 

CANADIAN NATURAL RESOURCES는 캐나다 최대 upstream 석유 회사입니다. Downstream을 대표하는 Suncor와 함께 캐나다를 대표하는 석유 기업으로 보시면 될 듯 합니다. 유가 상승으로 거의 현금이 넘쳐나는 상황이다 보니 배당을 많이 올린듯 합니다. 참고로 CANADIAN NATURAL RESOURCES는 코로나 당시에 유가가 마이너스로 갔을 때도 배당을 삭감하지 않았던 것 같습니다.

 

 

C. 배당 안정성: S&P Credit rating이 A 이상인 회사

리스트 속 기업들 중에 S&P에서 신용등급을 A이상인 (A, A+)를 받은 회사 11개사입니다.

 

(회사명, 배당율, Credit rating)

1. GREAT-WEST LIFECO INC - 6.57%, A+
2. POWER CORP OF CANADA - 6.34%, A+
3. BANK OF NOVA SCOTIA - 6.23%, A+
4. CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE - 5.49%, A+
5. SUN LIFE FINANCIAL INC - 5.02%, A+
6. BANK OF MONTREAL - 4.59%, A+
7. IGM FINANCIAL INC - 6.63%, A
8. MANULIFE FINANCIAL CORP - 6.13%, A
9. NATIONAL BANK OF CANADA - 4.27%, A
10. IA FINANCIAL CORP INC - 3.88%, A
11. CANADIAN NATL RAILWAY CO - 1.95 A

 

Credit rating 평가 기준의 상위 11개사는 지난 1월에 올린 것과 회사들은 동일하고 배당율만 대폭 올랐습니다.

 

즉, 1개 철도 회사(CANADIAN NATL RAILWAY CO)를 제외하면 모두 보험, 은행 등의 금융회사들이고, 캐나다 금융 기관들이 다른 나라에 비해 유보 기준율이 2배 이상이라고 하고, 각종 서비스에 대한 Fee가 높은 점을 감안하면, 저렇게 안정적으로 평가 받는 것이 소비자 입장에서는 꼭 좋아보이지는 않지만, 배당주로 투자하는 입장에서는 상당히 좋다는 것을 다시 한번 설명드릴 수 있겠습니다.

 

지난번 코로나 사태 당시에 금융사들이 폭락했을 때 매입을 못해서 아쉬웠다면 한번쯤 참고해볼만 한 것 같습니다.

 

* 본 글은 투자를 권고하거나 특정 종목을 추천하려는 글이 아닙니다. 같이 공부하고, 공유하자는 취지의 글임을 밝혀둡니다.

 

* Full List는 아래 첨부된 Text File 참고하면 되겠습니다.

 

The Globe and Mail 고배당주 리스트_202209.txt

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