(캐나다 주식) 캐나다 배당주 리스트 분석_Nov 3 2022 기준

캐나다 배당주 리스트입니다.

 

 

 

올리는 글의 기준은 2022년 11월 3일(목)을 기준으로 The Globe and Mail에서 캐나다 배당주들을 배당율, Credit Rating, Payout ratio 등을 선정하여 정리한 리스트입니다.

 

캐나다 주식 시장에 관심이 있으신 분들은 익히 많이 들어본 회사들이 주로 들어있는데요, 이 글에서 정리한 방식은 Full list에 소개된 회사 총 83개 회사 중 배당 수익성, 배당 성장성, 배당 안정성 등의 세가지 기준들로 sorting을 해서 상위 10여개 사들을 정리해보겠습니다.

 

(Full list는 글 말미에 첨부한 Text 파일에서 참고하실 수 있습니다.)

 

 

A. 배당 수익성: 배당율 기준 상위 10개사

   배당율, Credit Rating, Payout ratio 등을 기준으로 선정한 List 속에서 배당율이 높은 순위 10개사와 배당율입니다.

 

(회사명, 배당율)

 

1. CORUS ENTERTAINMENT - 10.53%
2. SUPERIOR PLUS CORP - 6.89%
3. ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT - 6.76%
4. ALGONQUIN POWER & UTILITIES - 6.64%
5. KEYERA CORP - 6.62%
6. GREAT-WEST LIFECO INC -  6.54%
7. GIBSON ENERGY INC - 6.45%
8. ENBRIDGE INC - 6.41%
9. BANK OF NOVA SCOTIA - 6.35%
10. IGM FINANCIAL INC - 6.29%

 

10위 밖에 14위까지 배당율이 6%가 넘고 있어서 추가로 정리하니, 참고 하시면 되겠습니다.

 

11. POWER CORP OF CANADA - 6.19%
12. LAURENTIAN BANK OF CANADA - 6.05%
13. TC ENERGY CORP - 6.04%
14. TRANSCONTINENTAL INC - 6.03%

 

 

참고로 3위 ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT는 REIT로 세금계산시 다른 주식의 배당과 다르게 계산될 수 있습니다. 정확한 사항은 REIT 별로 해마다 다르니 홈페이지를 참고하셔야합니다.

 

전반적으로 Pipeline을 중심으로 Oil& GAS의 수송을 담당하는 Midstream회사, 은행 및 보험 등의 Financials, 등이 대부분을 차지하는 것을 볼 수 있습니다.

 

최근 캐나다도 시중 대형은행의 예금 금리가 5%를 육박하기 때문에 전에 같은 큰 매력은 줄어보일 수 있고, 주식 투자는 예금과 달리 원금 보장이 안되는 단점이 있지만, 금리 인하가 되어도 배당은 그대로 유지될 가능성이 있고, 회사의 성장도 기대할 수 있다는 장점 등을 고려할 필요가 있겠습니다.

 

 

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B. 배당 성장성: 배당 성장율 기준 상위 10개사

동일한 List 속에서 5년간 배당 성장율이 높은 10개사의 배당율과 5년간 배당성장률입니다. 

 

(회사명, 배당율, 배당성장율(5년))

 

1. FIRST QUANTUM MINERALS LTD - 1.23%, 75.18%
2. BARRICK GOLD CORP - 4.28%, 45.52%
3. YAMANA GOLD INC - 2.93%, 42.74%
4. GOEASY LTD - 3.25%, 38.51%
5. TECK RESOURCES LTD - 1.15%, 35.84%
6. WEST FRASER TIMBER CO LTD - 1.54%, 33.59%
7. CANADIAN NATURAL RESOURCES - 4.15%, 32.18%
8. AGNICO EAGLE MINES LTD - 3.84%, 30.44%
9. CASCADES INC - 5.78%, 24.57%
10. RESTAURANT BRANDS INTERN - 3.94%, 23.46%

 

 

이 리스트를 보면, 최근 몇년간의 Commodities 가격급등을 그대로 반영하는 느낌입니다. 최근에 목재, 구리, 철강석 등의 가격들이 많이 조정을 받긴 했지만, COVID 당시의 급등으로 기존의 부채들을 대부분 정리하고, 현금을 충분히 확보를 하다보니 배당 지급에 집중한 것 같습니다.

 

Commodities 섹터쪽 회사들은 일정한 총생산 원가를 넘어서 생산 Commodities 들의 시장가격이 올라가기 시작하면 Leverage 효과로 수익성이 급격히 좋아지는 경향이 있으니 해당 섹터 투자 시에는 해당  Commodities의 시장 가격이나 추세에 대한 꾸준한 모니터링이 필수적인 것 같습니다.

 

 

C. 배당 안정성: S&P Credit rating이 A 이상인 회사

리스트 속 기업들 중에 S&P에서 신용등급을 A이상인 (A, A+)를 받은 회사 11개사입니다.

 

(회사명, 배당율, Credit rating)

 

1. SUN LIFE FINANCIAL INC - 4.88%, A+
2. BANK OF MONTREAL - 4.48%, A+
3. POWER CORP OF CANADA - 6.19%, A+
4. GREAT-WEST LIFECO INC - 6.54%, A+
5. BANK OF NOVA SCOTIA - 6.35%, A+
6. CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE - 5.49%, A+
7. IA FINANCIAL CORP INC - 3.62%, A
8. CANADIAN NATL RAILWAY CO - 1.85%, A
9. MANULIFE FINANCIAL CORP - 5.99%, A
10. NATIONAL BANK OF CANADA - 4.07%, A
11. IGM FINANCIAL INC - 6.29%, A

 

Credit rating 평가 기준의 상위 11개사는 지난 1월에 올린 것과 회사들은 동일하고 배당율만 지난달 주가 상승으로 소폭 내렸습니다.

 

지난 글에서 설명드린대로, 1개 철도 회사(CANADIAN NATL RAILWAY CO)를 제외하면 모두 보험, 은행 등의 금융회사들입니다. 그만큼 캐나다 금융 기관들이 안정적이라는 뜻이겠지요. 

 

 

* Full List는 아래 첨부된 Text File 참고하면 되겠습니다.

 

The Globe and Mail 고배당주 리스트_2022년 11월 03일 기준.txt

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* 본 글은 투자를 권고하거나 특정 종목을 추천하려는 글이 아닙니다. 같이 공부하고, 공유하자는 취지의 글임을 밝혀둡니다.

 

 

 

 

 

* 참고한 기사 링크와 이전 글을 아래를 참고하시기 바랍니다.

 

The highest-yielding stocks on the TSX, plus risk data

(참고: 기사 원본을 읽기 위해서는 멤버쉽이 필요합니다.)

 

 

https://www.theglobeandmail.com/investing/markets/inside-the-market/article-the-highest-yielding-stocks-on-the-tsx-plus-risk-data-123/

The highest-yielding stocks on the TSX, plus risk data

 

 

 

(캐나다 주식) 캐나다 배당주 리스트 분석_Sep 2022

 

 

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