Barrick Gold가 전년 동기 대비 금 생산과 매출은 다소 줄었지만, 이익은 늘어난 2021년 2분기 실적을 발표했습니다.
Barrick Gold reports increased profit, sees only modest effects from inflation
Barrick Gold reports increased profit, sees only modest effects from inflation - BNN Bloomberg
Barrick Gold Corp. reported a second-quarter profit of US$411 million, up from US$357 million in the same quarter last year.
www.bnnbloomberg.ca
실적 요약입니다.
- Gold production: 1,041,000 ounces (전년 동기 1,101,000 ounces)
- Revenue: US$2.89 billion (전년 동기 US$3.06 billion, 시장 예측치 US$2.99 billion)
- Average realized gold price: US$1,820/oz (전년 동기 US$1,777/oz)
- Profit: US$411 million (전년 동기 US$357 million)
- EPS: 23 cents (전년 동기 20 cents)
- Adjusted EPS: 29 cents (전년 동기 29 cents, 시장 예측치 26 cents)
이미 발표한 생산 실적이 전년 동기 대비 낮다고 나왔고, 작년 동기 대비 금 가격이 크게 오른 것 아니어서 대체로 예상한 대로 발표된 것 같습니다.
각 항목별 실적의 증감률을 보면, 생산량이 약 5.5% 줄었고, 평균 적용 금가격은 약2.4%가 올랐고, 전체적인 매출은 5.6%가량 하락했고, 이익은 15% 이상 증가했습니다.
하지만, 최근의 금 가격의 변동폭이 크기 때문에 3분기 실적은 한번 지켜봐야할 듯 합니다. 특히 작년 3분기에 금가격이 사상 최고가를 찍었었기 때문에 1년 만에 Average realized gold price가 전년 동기보다 낮게 나올 것으로 예상되기 때문에 생산 실적이 어떻게 나오느냐가 상당히 중요할 것 같습니다.
2021.04.07 - [주식투자/기업 이야기] - (캐나다 주식 이야기) Barrick Gold의 Papua New Guinea 광산이 채굴 재개가 임박했다는 소식입니다.
하지만, 최근 Barrick이 보유한 광산들이 위치한 일부 국가들과의 협상이 마무리되서 하반기에 생산을 재개하는 곳들도 있고, Barrick Gold 회사 차원에서도 상반기에 생산이 줄긴했지만, 년간 전체 가이든스는 유지하고 있는 입장이어서 재무 실적면에서는 최소 비슷한 수준은 유지해주지 않을까 싶습니다. 물론, 델타 변이가 광산 활동에 영향을 주거나, 금가격 향방에 따라 변동폭이 클 수 있음에 유의해야할 것 같습니다. 다만, 최근 처럼 금 가격이 폭락을 하긴 했지만 여전히 생산 원가 대비 금 가격이 여전히 높은 상태이기도 합니다. 참고로 Barrick Gold의 AISC는 US$1,000/oz ~ US1,100/oz대를 보여주고 있습니다.
또 하나의 관전 포인트는 아무래로 Barrick Gold에서 비중이 높아져가는 Copper 생산에 대한 것일텐데요. 비록 상반기에 Copper 관련 대형 M&A 를 실패하긴 했지만, 자체적으로 생산을 확대해나가고 있는 Copper 만으로도 의미있는 실적을 거둘 수 있다면, 성장 동력으로나 다각화 측면에서 역할을 해줄 수도 있기 때문입니다.
향후 금 가격이 일정 수준 이하로 지지부진하거나, 결국 가격이 내려가서 다른 회사 중에 실적에 영향을 받는 회사가 나오고 주가가 일정 수준 이하로 간다면, 지난 분기에 Net Debt을 0로 만들고, Cash Flow가 좋은 Barrick Gold 입장에서는 또 다시 M&A 대상을 찾아나설 수 있기 때문에 이 섹터에 관심이 있는 경우에는 꼭 투자를 하지는 않아도, 늘 관심을 가져야하는 대상인 것 같습니다.
또한, 2분기 실적 발표 이후에 Barrick Gold CEO인 Mark Bristow가 Bloomberg와 CNBC에 나와서 인터뷰를 했습니다. 참고로 두개의 인터뷰 영상 모두 올려드립니다. 궁금한 향후 M&A 계획 등은 아예 물어보지를 않았습니다. 다만, CEO가 최근의 생산 실적이나 가격 변동이 회사에 호의적인 상황이 아니어서 그런 지 Long-term view를 많이 강조하는 것 같습니다.^^
Barrick CEO Says Don't Expect More Production Growth for Now
Barrick Gold CEO Mark Bristow on the state of the gold market
* Barrick Gold 관련 이전 글들입니다.
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